张大伟 制图爱配资网
7月16日，半导体、人工智能等科技题材午后大幅走强，带动A股主要股指攀升，创业板、科创板指数领涨。截至收盘，上证指数报2976.30点，涨0.08%；深证成指报8877.02点，涨0.86%；创业板指报1696.34点，涨1.39%；科创50指数报732.06点，涨2.26%。沪深两市合计成交6407亿元，较前一日放量近400亿元。
科技股显著复苏
科技类题材股昨日午后复苏，部分半年报高景气方向领跑。PCB（印制电路板）概念延续强势，北交所个股则成电子大涨21%，金安国纪收获涨停，胜宏科技涨6.93%盘中创下历史新高；半导体板块回暖，寒武纪、天德钰收获涨停，盛科通信、敏芯股份涨超10%。
在AI浪潮的推动下，多家PCB板块上市公司半年报业绩预喜。行业龙头沪电股份公告显示，公司预计今年上半年实现归母净利润10.8亿元至11.6亿元，同比增长119.24%至135.48%。公司表示，业绩增长主要受益于高速运算服务器、人工智能等新兴计算场景对印制电路板的需求增加。
半导体公司也纷纷迎来业绩向上拐点。长川科技7月15日晚披露业绩预告，预计上半年实现归母净利润2亿元至2.3亿元，同比大增876.62%至1023.12%。公司表示，报告期内，集成电路行业总体温和复苏，细分领域客户需求提升显著。公司应用于集成电路测试领域的产品覆盖度不断拓宽，市场占有率持续稳步攀升，营业收入较上年同期有较大幅度的增长。
国泰君安分析认为，全球半导体产业逐步迎来复苏，中国市场延续高速增长。从半年报业绩预告看，国内多家芯片设计公司业绩超预期。考虑到第三季度为消费电子传统旺季，看好苹果产业链下游公司、数字SoC公司、存储类下游公司、服务器类下游公司的业绩表现。此外，受益于AI浪潮，手机PC、通用服务器产业的复苏节奏有望持续。
北交所热度提升
在昨日科技股全线复苏的过程中，部分北交所股票表现亮眼，北交所整体交易热度明显提升。截至收盘，北证50指数大涨2.68%，249只北交所股票有245只股价飘红，晶赛科技、华阳变速、格利尔、荣亿精密收获30%幅度涨停。
浙商证券发布的北交所2024年中期策略报告表示，基本面方面，北交所6月新受理企业质地改善，高标准受理正助推北交所上市企业整体质地持续向好；流动性方面，公募基金及社保基金等机构投资者逐步入场，北交所增量资金有望持续注入，流动性向上动能充足。
该报告称，6月北交所标的新进入多个指数成分股队列，未来挂钩产品规模增长以及新发挂钩产品的增加有望为北交所带来被动资金流入。此外，北交所正加速丰富市场产品体系，未来公开发行可转债、ETF等有望陆续推出，将显著提升可投产品丰富度，为投资者提供更加多元化的选择，吸引更多类型的投资者入市并为市场注入新活力。
开源证券分析师诸海滨表示，对北交所市场持有较为乐观的态度，建议关注半年报业绩较优质的公司。从产业链角度来看，北交所正聚集一批优质专精特新企业，半导体复苏链条、设备更新链条、智能网联产业链、算力服务产业链以及新材料产业链中的优质公司均值得关注。
关注半年报绩优板块
从近期的A股盘面表现来看，资金对半年报业绩高度敏感，半导体等绩优板块获得资金追捧，股价企稳复苏。机构分析认为，A股盈利整体处于新旧动能转换过程，部分结构性亮点值得高度关注。
中信证券认为，从密集披露的半年报业绩预告来看，A股整体盈利仍处于新旧动能转换的过程。具体来看，金融地产板块的净利润规模在2021年开始停止扩张，截至今年一季度在全部A股中的利润占比下滑至46%。而工业板块逐渐开始替代金融地产在A股中的净利润规模占比，消费、科技、医药净利润规模增速则相对稳定。
从本轮半年报业绩预告来看，中信证券表示，盈利较好的企业集中在两个方向：一是部分商品价格有支撑的上游资源品，如铝、黄金、稀有金属、电力等；二是出口导向的制造业，如电子、汽车等。
展望未来，中信证券认为，内需消费、供需格局较好的制造业、科技、医药将成为结构性亮点。大类行业层面，出口链已经开始扩散到消费整体，纯内需消费品种2024年一季报开始触底反弹；出口链内部出现分化爱配资网，供需格局相对稳定的品种盈利增速较好；上游资源品分化十分显著，有色企业盈利明显优于黑色系；科技板块自2023年半年报开始出现业绩拐点，电子行业自2024年一季报开始连续两个季度成为盈利亮点。
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